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2016年度部门决算公开

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第一部分? 区供销社概况

一、主要职能

宣传贯彻中央和省、市、区人民政府以及上级供销总社有关农村经济工作的方针、政策、法规，并研究提出有关的政策建议；根据《中华全国供销合作总社章程》的规定，负责行使对所属基层供销合作社的指导、协调、监督、服务和教育培训工作，确保供销社为农业、农村、农民服务的办社宗旨的落实；根据区人民政府授权，组织开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作；积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，大力开展农村社区综合服务，加快推进新农村现代流通网络建设；承担区安全生产委员会委托的本区区域内的烟花爆竹批发归口经营业务，配合做好烟花爆竹产品的经营许可、市场准入等工作，加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理；组织指导对直属企业和基层供销合作社的改革；承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:供销合作社联合社为区人民政府直属事业单位（参照公务员法管理单位），有8个独立核算的下属机构，分别是：铜官供销合作社、霞凝供销合作社、靖港供销合作社、高塘岭供销合作社、坪塘供销合作社、白若供销合作社、兴业公司、再生公司。没有其他二级预算单位，因此纳入2017年部门预算编制范围的只有供销社部门本级。机关事业编制核定15人，实有在编18人（事业编11人，工人编7人）；机关离退休28人，其中，离休3人、退休25人；临聘3人。

第二部分? 区供销社2016年度部门决算表

公开表格附后

第三部分? 区供销社2016年度部门决算情况说明

一、关于区供销社2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算数1685.14万元，其中，财政拨款（补助收入1685.14万元）。2016年支出决算数1685.14万元。

二、关于区供销社2016年度收入决算情况说明

收入决算，2016年决算数1685.14万元，其中，财政拨款（补助收入1685.14万元），占收入的100%。

三、关于区供销社2016年度支出决算情况说明

1、基本支出：2016年决算数为482.02万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占全年支出的28.6%。

2、项目支出：2016年决算数为1203.12万元，企业关闭破产补助专项67.02万元，主要用于原合企照相人员养老金等方面；其他保障和就业支出专项6万元，主要用于2016年系统职工慰问等方面；农业支出专项87.84万元，主要用于供销社农业淡季大化肥贴息资金，产粮大县奖励等方面；一般行政管理事项32.98万元，用于改制人员补助等方面；其他商业流通事务专项1009.28万元，用于坪塘供销社征收、供销系统十宗资产拍卖税金等方面，占全年支出的71.4%。

四、关于区供销社2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算，2016年收入决算数1685.14万元，其中，财政拨款（补助收入1685.14万元）。2015年收入决算数为7219.78万元，2016年决算收入减少了5534.64万元，减少的百分比为76%，主要原因为2015年供销系统处置拍卖资产3214万元，坪塘供销社征收款2000余万元。

（二）支出决算，2016年支出决算数1685.14万元，2015年支出决算数为7219.78万元，减少了5534.64万元，减少的百分比为76%，主要原因为2015年供销系统处置拍卖资产3214万元，坪塘供销社征收款2000余万元。

五、关于区供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年支出决算数1685.14万元，2015年支出决算数为7219.78万元，减少了5534.64万元，减少的百分比为76%，主要原因为2015年供销系统处置拍卖资产3214万元，坪塘供销社征收款2000余万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1、基本支出：2016年决算数为482.02万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占全年支出的28.6%。

2、项目支出：2016年决算数为1203.12万元，企业关闭破产补助专项67.02万元，主要用于原合企照相人员养老金等方面；其他保障和就业支出专项6万元，主要用于2016年系统职工慰问等方面；农业支出专项87.84万元，主要用于供销社农业淡季大化肥贴息资金，产粮大县奖励等方面；一般行政管理事项32.98万元，用于改制人员补助等方面；其他商业流通事务专项1009.28万元，用于坪塘供销社征收、供销系统十宗资产拍卖税金等方面，占全年支出的71.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、2016年支出决算数1685.14万元，年初预算支出数为417.68万元，其中项目支出预算数为56万元，比年初预算增加了1267.46万元，增加了303%，主要原因为坪塘供销社征拆款567万元，综合改革试点县专项资金120万元。

六、关于区供销社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出：2016年决算数为482.02万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占全年支出的28.6%。

七、关于区供销社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

供销社2016年度“三公”经费支出决算为3.66万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.15万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为1.51万元。经费来源为财政全额补助公用经费。

“三公”经费同比上年，减少了4.24万元，减少54%，原因是公务接待减少，多在食堂用餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

供销社2016年度“三公”经费支出决算为3.66万元，公务接待费支出决算为2.15万元，全年接待次数35次，接待人数259人次。

八、关于区供销社2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

供销社2016年无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出14.61万元，比2015 年增加（减少）33.83万元，增长（降低）59.8%。主要原因是：供销社机关办公费用减少了15万元；公务接待费减少3.7万元；培训及会议开支都下降了7.6万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况的说明。

1、部门整体支出管理及使用情况

我社根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了《供销社单位财务管理暂行规定》、《机关财务开支报销管理规定（试行）》、《项目资金管理制度》、《固定资产管理办法》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。并进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定已基本执行到位。

（一）基本支出

基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2017年年初预算批复的基本支出为394.79万元，其中：工资福利性支出268.39万元、商品和服务支出45万元、对个人和家庭的补助?81.4万元。全年收入合计454.79万元。实际决算基本支出454.79万元。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2017年年初预算批复的项目支出为56万元。

（三）“三公”经费情况

全年预算支出“三公”经费3.65万元，其中公务接待费2.14万元、因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费1.51万元。较2015年总额7.9万元下降4.25万元，下降53.7%。

?1、公务接待费。

全年国内公务接待15批125人次。全年决算支出公务接待费2.14万元，较调整后预算节约3.76万元。

2、公务用车购置及运行费。公车改革后，无公车运行费。

2、部门专项组织实施情况

我社在组织实施专项的过程中，对其中涉及的项目招投标、政府采购事项，能严格按照政府采购法规及制度中规定的对政府采购的相关要求执行，同时严格合同签订，实施合同管理，并按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。

为加强财政专项资金的监督和管理，我社根据《长沙市财政专项资金管理办法》和财政预算管理有关制度规定，结合我社实际情况，制定了《威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：供销社财政专项资金管理办法》，从专项资金的预算编制、执行、支出进度、绩效监督、责任追究等方面做出了一系列规定。2017年在专项组织实施过程中，严格遵循项目资金专款专用、独立核算、专人管理的原则，严格项目成本核算和资金管理。在项目实施过程中会有专人进行定期或不定期的检查，对项目进行日常监督，以确保项目顺利实施。

我社根据国家有关规定，结合单位实际情况，制定出台了固定资产管理制度，对固定资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、处置等做出详细规定。根据制度，购买固定资产涉及政府采购，均严格实施政府采购，并严格验收；指定专人管理固定资产，正确使用，做好维护维修工作，年底对固定资产进行盘点，并与财务核对，做到账实相符；对固定资产的处置，严格走财政规定的固定资产报废或处置程序。

第四部分? 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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